2.5187
-1.62%-0.0407
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:1.63%
- 最近一季:28.54%
- 最近半年:-8.81%
- 今年以来:-9.58%
- 最近一年:22.98%
- 最近两年:152.20%
- 最近三年:89.79%
- 成立以来:173.75%
- 成立日期:2017-07-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:存元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
2.5187 |
2.6051 |
-1.62% |
2 |
2024-04-26 |
2.5601 |
2.6465 |
12.57% |
3 |
2024-04-19 |
2.2743 |
2.3607 |
-6.14% |
4 |
2024-04-12 |
2.4231 |
2.5095 |
-4.49% |
5 |
2024-04-03 |
2.5369 |
2.6233 |
2.37% |
6 |
2024-03-29 |
2.4782 |
2.5646 |
0.54% |
7 |
2024-03-22 |
2.4649 |
2.5513 |
3.11% |
8 |
2024-03-15 |
2.3905 |
2.4769 |
3.55% |
9 |
2024-03-08 |
2.3086 |
2.3950 |
2.73% |
10 |
2024-03-01 |
2.2473 |
2.3337 |
0.99% |
11 |
2024-02-08 |
1.8874 |
1.9738 |
-3.68% |
12 |
2024-02-02 |
1.9595 |
2.0459 |
-22.42% |
13 |
2024-01-26 |
2.5257 |
2.6121 |
-2.43% |
14 |
2024-01-19 |
2.5885 |
2.6749 |
-4.61% |
15 |
2024-01-12 |
2.7136 |
2.8000 |
-1.10% |
16 |
2024-01-05 |
2.7437 |
2.8301 |
-1.51% |
17 |
2023-12-29 |
2.7857 |
2.8721 |
2.07% |
18 |
2023-12-22 |
2.7291 |
2.8155 |
-5.09% |
19 |
2023-12-15 |
2.8755 |
2.9619 |
-0.59% |
20 |
2023-12-08 |
2.8925 |
2.9789 |
-1.16% |