1.1860
9.11%+0.1080
单位净值 [2019-01-25]
- 最近一月：96.03%
- 最近一季：103.43%
- 最近半年：50.70%
- 今年以来：99.66%
- 最近一年：29.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.60%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天戈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-01-25 |
1.1860 |
1.1860 |
9.11% |
| 2 |
2019-01-24 |
1.0870 |
1.0870 |
9.36% |
| 3 |
2019-01-23 |
0.9940 |
0.9940 |
9.35% |
| 4 |
2019-01-22 |
0.9090 |
0.9090 |
8.86% |
| 5 |
2019-01-21 |
0.8350 |
0.8350 |
9.01% |
| 6 |
2019-01-18 |
0.7660 |
0.7660 |
9.12% |
| 7 |
2019-01-17 |
0.7020 |
0.7020 |
8.33% |
| 8 |
2019-01-16 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.15% |
| 9 |
2019-01-15 |
0.6490 |
0.6490 |
2.85% |
| 10 |
2019-01-14 |
0.6310 |
0.6310 |
0.64% |
| 11 |
2019-01-11 |
0.6270 |
0.6270 |
1.79% |
| 12 |
2019-01-10 |
0.6160 |
0.6160 |
0.00% |
| 13 |
2019-01-09 |
0.6160 |
0.6160 |
0.00% |
| 14 |
2019-01-08 |
0.6160 |
0.6160 |
0.00% |
| 15 |
2019-01-07 |
0.6160 |
0.6160 |
2.84% |
| 16 |
2019-01-04 |
0.5990 |
0.5990 |
2.04% |
| 17 |
2019-01-03 |
0.5870 |
0.5870 |
-1.18% |
| 18 |
2019-01-02 |
0.5940 |
0.5940 |
0.00% |
| 19 |
2018-12-31 |
0.5940 |
0.5940 |
0.00% |
| 20 |
2018-12-28 |
0.5940 |
0.5940 |
0.34% |