0.4120
-26.95%-0.1110
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-59.09%
- 今年以来:-59.17%
- 最近一年:-49.26%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-58.80%
- 成立日期:2017-08-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市前海派
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-07-05 |
0.4120 |
0.6140 |
-26.95% |
2 |
2019-03-08 |
0.5640 |
0.7660 |
-14.42% |
3 |
2019-03-01 |
0.6590 |
0.8610 |
-15.30% |
4 |
2019-02-22 |
0.7780 |
0.9800 |
-22.28% |
5 |
2019-02-01 |
1.0010 |
1.2030 |
0.00% |
6 |
2019-01-25 |
1.0010 |
1.2030 |
-0.30% |
7 |
2019-01-18 |
1.0040 |
1.2060 |
-0.10% |
8 |
2019-01-11 |
1.0050 |
1.2070 |
-0.20% |
9 |
2019-01-04 |
1.0070 |
1.2090 |
-0.20% |
10 |
2018-12-28 |
1.0090 |
1.2110 |
-29.64% |
11 |
2018-12-21 |
1.4340 |
1.6360 |
-0.07% |
12 |
2018-12-14 |
1.4350 |
1.6370 |
-0.07% |
13 |
2018-12-07 |
1.4360 |
1.6380 |
-0.07% |
14 |
2018-11-30 |
1.4370 |
1.6390 |
-0.07% |
15 |
2018-11-23 |
1.4380 |
1.6400 |
-0.07% |
16 |
2018-11-16 |
1.4390 |
1.6410 |
58.83% |
17 |
2018-11-09 |
0.9060 |
1.1080 |
-2.16% |
18 |
2018-11-02 |
0.9260 |
1.1280 |
2.32% |
19 |
2018-10-26 |
0.9050 |
1.1070 |
-0.77% |
20 |
2018-10-19 |
0.9120 |
1.1140 |
0.00% |