1.0910
0.37%+0.0040
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：5.41%
- 最近半年：6.44%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：16.93%
- 成立以来：63.91%
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州哲萌
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-25 |
1.0910 |
1.6900 |
0.37% |
| 2 |
2024-04-24 |
1.0870 |
1.6860 |
0.09% |
| 3 |
2024-04-23 |
1.0860 |
1.6850 |
-0.18% |
| 4 |
2024-04-22 |
1.0880 |
1.6870 |
0.46% |
| 5 |
2024-04-19 |
1.0830 |
1.6820 |
0.46% |
| 6 |
2024-04-18 |
1.0780 |
1.6770 |
0.09% |
| 7 |
2024-04-17 |
1.0770 |
1.6760 |
0.09% |
| 8 |
2024-04-16 |
1.0760 |
1.6750 |
0.37% |
| 9 |
2024-04-15 |
1.0720 |
1.6710 |
0.28% |
| 10 |
2024-04-12 |
1.0690 |
1.6680 |
-0.09% |
| 11 |
2024-04-11 |
1.0700 |
1.6690 |
0.28% |
| 12 |
2024-04-10 |
1.0670 |
1.6660 |
-0.28% |
| 13 |
2024-04-08 |
1.0700 |
1.6690 |
0.19% |
| 14 |
2024-04-02 |
1.0680 |
1.6665 |
-0.19% |
| 15 |
2024-04-01 |
1.0700 |
1.6685 |
-0.09% |
| 16 |
2024-03-29 |
1.0710 |
1.6695 |
0.28% |
| 17 |
2024-03-28 |
1.0680 |
1.6670 |
0.47% |
| 18 |
2024-03-27 |
1.0630 |
1.6615 |
0.09% |
| 19 |
2024-03-26 |
1.0620 |
1.6605 |
0.19% |
| 20 |
2024-03-22 |
1.0600 |
1.6585 |
-0.28% |