1.5855
-0.71%-0.0112
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-7.38%
- 最近一季：-9.41%
- 最近半年：-8.64%
- 今年以来：-19.55%
- 最近一年：-32.72%
- 最近两年：-31.77%
- 最近三年：-30.97%
- 成立以来：58.55%
- 成立日期：2017-07-03
- 基金经理：李龙全
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙全
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.71% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.5968 |
1.5968 |
1.93% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.5665 |
1.5665 |
-1.47% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.5899 |
1.5899 |
-3.99% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.6560 |
1.6560 |
-3.26% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.7118 |
1.7118 |
-2.17% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.7497 |
1.7497 |
-2.45% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.30% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.7991 |
1.7991 |
-4.30% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.52% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.8899 |
1.8899 |
4.60% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.8068 |
1.8068 |
0.80% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.7925 |
1.7925 |
2.42% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.7502 |
1.7502 |
-2.43% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.7937 |
1.7937 |
-2.52% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.8400 |
1.8400 |
4.79% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.20% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.7594 |
1.7594 |
1.13% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.7397 |
1.7397 |
2.45% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.6981 |
1.6981 |
-1.75% |