沣京价值增强二期
(ST7467)私募股票策略股票多头
1.4794
1.81%+0.0268
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：-4.81%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：-14.66%
- 最近一年：-13.94%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：37.89%
- 成立以来：47.94%
- 成立日期：2017-10-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：沣京
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.4794 |
1.4794 |
1.81% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.12% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.4548 |
1.4548 |
7.93% |
| 4 |
2022-10-28 |
1.3479 |
1.3479 |
-3.56% |
| 5 |
2022-10-21 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.16% |
| 6 |
2022-10-14 |
1.3998 |
1.3998 |
1.07% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.3850 |
1.3850 |
-2.73% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.68% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.4336 |
1.4336 |
-3.77% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.4898 |
1.4898 |
2.46% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.4540 |
1.4540 |
-2.61% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.4930 |
1.4930 |
-3.22% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.73% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.5541 |
1.5541 |
2.19% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.5208 |
1.5208 |
0.11% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.5191 |
1.5191 |
0.13% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.5171 |
1.5171 |
0.76% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.5056 |
1.5056 |
-1.16% |
| 19 |
2022-07-08 |
1.5232 |
1.5232 |
-2.84% |
| 20 |
2022-07-01 |
1.5678 |
1.5678 |
1.95% |