1.4555
-0.09%-0.0013
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：45.55%
- 成立日期：2017-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.09% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.4568 |
1.4568 |
0.54% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.4490 |
1.4490 |
0.42% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.4429 |
1.4429 |
1.21% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.4257 |
1.4257 |
0.55% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.35% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.4229 |
1.4229 |
-1.85% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.01% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.45% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.4563 |
1.4563 |
0.89% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.4434 |
1.4434 |
0.22% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.4403 |
1.4403 |
0.30% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.4360 |
1.4360 |
1.83% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.4102 |
1.4102 |
-1.23% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.4278 |
1.4278 |
-1.41% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.08% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.4494 |
1.4494 |
0.03% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.4490 |
1.4490 |
0.62% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.4400 |
1.4400 |
0.83% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.4281 |
1.4281 |
0.75% |