1.1990
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-03]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：13.08%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：34.23%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：吉林金塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-02 |
1.1990 |
1.3137 |
0.02% |
| 2 |
2023-03-01 |
1.1988 |
1.3135 |
0.02% |
| 3 |
2023-02-28 |
1.1986 |
1.3133 |
0.02% |
| 4 |
2023-02-27 |
1.1984 |
1.3131 |
0.05% |
| 5 |
2023-02-24 |
1.1978 |
1.3125 |
0.02% |
| 6 |
2023-02-23 |
1.1976 |
1.3123 |
0.02% |
| 7 |
2023-02-22 |
1.1974 |
1.3121 |
0.02% |
| 8 |
2023-02-21 |
1.1972 |
1.3119 |
0.02% |
| 9 |
2023-02-20 |
1.1970 |
1.3117 |
0.05% |
| 10 |
2023-02-17 |
1.1964 |
1.3111 |
0.03% |
| 11 |
2023-02-15 |
1.1961 |
1.3108 |
0.02% |
| 12 |
2023-02-14 |
1.1959 |
1.3106 |
0.02% |
| 13 |
2023-02-13 |
1.1957 |
1.3104 |
0.05% |
| 14 |
2023-02-10 |
1.1951 |
1.3098 |
0.02% |
| 15 |
2023-02-09 |
1.1949 |
1.3096 |
0.02% |
| 16 |
2023-02-08 |
1.1947 |
1.3094 |
0.02% |
| 17 |
2023-02-07 |
1.1945 |
1.3092 |
0.02% |
| 18 |
2023-02-06 |
1.1943 |
1.3090 |
0.05% |
| 19 |
2023-02-03 |
1.1937 |
1.3084 |
0.02% |
| 20 |
2023-02-02 |
1.1935 |
1.3082 |
0.02% |