世祖元朔一号
(ST9959)私募复合策略
0.9100
-0.33%-0.0030
单位净值 [2021-01-14]
1.3960
累计净值 [2021-01-14]
- 最近一月：-14.31%
- 最近一季：-14.39%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：-12.42%
- 最近一年：35.72%
- 最近两年：43.16%
- 最近三年：23.59%
- 成立以来：42.38%
- 成立日期：2017-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海世祖
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.152000 | 2020-08-28 |
| 2 | 0.222000 | 2020-07-13 |
| 3 | 0.112000 | 2018-01-25 |