江亿行健2期
(STD184)私募股票策略股票多头
0.9873
-10.11%-0.0998
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-19.13%
- 最近一季：-16.89%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：-11.56%
- 最近两年：-15.24%
- 最近三年：-8.24%
- 成立以来：-1.27%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.9873 |
1.3815 |
-10.11% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0983 |
1.4925 |
1.43% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0828 |
1.4770 |
3.12% |
| 4 |
2025-11-04 |
1.0500 |
1.4442 |
-15.53% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.2430 |
1.4230 |
-2.97% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.2811 |
1.4611 |
4.94% |
| 7 |
2025-10-17 |
1.2208 |
1.4008 |
-6.07% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.2997 |
1.4797 |
-0.22% |
| 9 |
2025-10-09 |
1.3026 |
1.4826 |
-0.36% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.3073 |
1.4873 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-26 |
1.3055 |
1.4855 |
-0.43% |
| 12 |
2025-09-19 |
1.3111 |
1.4911 |
-3.08% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.3527 |
1.5327 |
2.45% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3204 |
1.5004 |
3.41% |
| 15 |
2025-08-31 |
1.2769 |
1.4569 |
-0.01% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.2770 |
1.4570 |
7.49% |
| 17 |
2025-07-31 |
1.1880 |
1.3680 |
15.06% |
| 18 |
2025-06-30 |
1.0325 |
1.2125 |
-0.94% |
| 19 |
2025-05-31 |
1.0423 |
1.2223 |
7.28% |
| 20 |
2025-04-30 |
0.9716 |
1.1516 |
2.27% |