江亿行健2期
(STD184)私募股票策略股票多头
1.2997
-0.22%-0.0029
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：25.88%
- 最近半年：36.81%
- 今年以来：44.94%
- 最近一年：32.04%
- 最近两年：25.82%
- 最近三年：26.94%
- 成立以来：29.97%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.2997 |
1.4797 |
-0.22% |
| 2 |
2025-10-09 |
1.3026 |
1.4826 |
-0.36% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.3073 |
1.4873 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-26 |
1.3055 |
1.4855 |
-0.43% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3111 |
1.4911 |
-3.08% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.3527 |
1.5327 |
2.45% |
| 7 |
2025-09-05 |
1.3204 |
1.5004 |
3.41% |
| 8 |
2025-08-31 |
1.2769 |
1.4569 |
-0.01% |
| 9 |
2025-08-29 |
1.2770 |
1.4570 |
7.49% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.1880 |
1.3680 |
15.06% |
| 11 |
2025-06-30 |
1.0325 |
1.2125 |
-0.94% |
| 12 |
2025-05-31 |
1.0423 |
1.2223 |
7.28% |
| 13 |
2025-04-30 |
0.9716 |
1.1516 |
2.27% |
| 14 |
2025-03-31 |
0.9500 |
1.1300 |
-12.04% |
| 15 |
2025-02-28 |
1.0800 |
1.1800 |
17.51% |
| 16 |
2025-01-31 |
0.9191 |
1.0191 |
2.50% |
| 17 |
2024-12-31 |
0.8967 |
0.9967 |
-19.34% |
| 18 |
2024-11-30 |
1.1117 |
1.2117 |
-0.42% |
| 19 |
2024-10-31 |
1.1164 |
1.2164 |
13.42% |
| 20 |
2024-09-30 |
0.9843 |
1.0843 |
21.58% |