申港证券新享16号集合资产管理计划
(STD491)集合理财债券型
1.0618
0.10%+0.0069
单位净值 [2026-05-15]
1.2546
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：16.42%
- 成立以来：27.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-11-14 |
| 2 | 0.06 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.08 | 2025-05-20 |
| 4 | 0.04 | 2026-05-22 |