安信资管南银1号集合资产管理计划
(STE237)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0017
单位净值 [2026-05-15]
1.2102
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：22.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.06 | 2026-05-15 |
| 3 | 0.04 | 2024-11-15 |
| 4 | 0.09 | 2023-05-17 |