安信资管南银1号集合资产管理计划
(STE237)集合理财债券型
1.0380
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-14]
1.1909
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：20.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019600 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.042700 | 2024-11-15 |
| 3 | 0.090600 | 2023-05-17 |