仁桥泽源12期A号
(STH326)私募股票策略股票多头
1.4333
7.54%+0.1081
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：7.54%
- 最近一季：17.45%
- 最近半年：11.07%
- 今年以来：19.50%
- 最近一年：50.26%
- 最近两年：26.82%
- 最近三年：43.92%
- 成立以来：43.33%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：仁桥
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.4333 |
1.4333 |
7.54% |
| 2 |
2025-08-01 |
1.3328 |
1.3328 |
9.22% |
| 3 |
2025-05-09 |
1.2203 |
1.2203 |
0.59% |
| 4 |
2025-04-30 |
1.2132 |
1.2132 |
1.33% |
| 5 |
2025-04-18 |
1.1973 |
1.1973 |
-6.24% |
| 6 |
2025-03-21 |
1.2770 |
1.2770 |
-1.05% |
| 7 |
2025-03-14 |
1.2905 |
1.2905 |
3.27% |
| 8 |
2025-02-28 |
1.2496 |
1.2496 |
-1.93% |
| 9 |
2025-02-21 |
1.2742 |
1.2742 |
1.29% |
| 10 |
2025-02-14 |
1.2580 |
1.2580 |
3.73% |
| 11 |
2025-02-07 |
1.2128 |
1.2128 |
3.37% |
| 12 |
2025-01-27 |
1.1733 |
1.1733 |
0.16% |
| 13 |
2025-01-24 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.44% |
| 14 |
2025-01-03 |
1.1766 |
1.1766 |
-1.90% |
| 15 |
2024-12-31 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.56% |
| 16 |
2024-12-27 |
1.2061 |
1.2061 |
0.74% |
| 17 |
2024-12-20 |
1.1972 |
1.1972 |
-1.52% |
| 18 |
2024-12-13 |
1.2157 |
1.2157 |
0.65% |
| 19 |
2024-12-06 |
1.2078 |
1.2078 |
2.43% |
| 20 |
2024-11-22 |
1.1791 |
1.1791 |
-1.18% |