仁桥泽源12期B号
(STH328)私募股票策略股票多头
1.4170
2.73%+0.0387
单位净值 [2025-09-12]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：14.88%
- 今年以来：19.69%
- 最近一年：50.49%
- 最近两年：27.12%
- 最近三年：39.09%
- 成立以来：41.70%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：仁桥
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-12 |
1.4170 |
1.4170 |
2.73% |
| 2 |
2025-09-05 |
1.3793 |
1.3793 |
3.24% |
| 3 |
2025-08-08 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.41% |
| 4 |
2025-07-25 |
1.3415 |
1.3415 |
11.36% |
| 5 |
2025-05-09 |
1.2046 |
1.2046 |
0.58% |
| 6 |
2025-04-30 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.39% |
| 7 |
2025-04-25 |
1.2023 |
1.2023 |
1.73% |
| 8 |
2025-04-18 |
1.1819 |
1.1819 |
0.29% |
| 9 |
2025-04-11 |
1.1785 |
1.1785 |
-7.49% |
| 10 |
2025-03-14 |
1.2739 |
1.2739 |
3.28% |
| 11 |
2025-02-28 |
1.2335 |
1.2335 |
-1.92% |
| 12 |
2025-02-21 |
1.2577 |
1.2577 |
1.28% |
| 13 |
2025-02-14 |
1.2418 |
1.2418 |
3.73% |
| 14 |
2025-02-07 |
1.1972 |
1.1972 |
3.54% |
| 15 |
2025-01-24 |
1.1563 |
1.1563 |
1.06% |
| 16 |
2025-01-17 |
1.1442 |
1.1442 |
2.01% |
| 17 |
2025-01-10 |
1.1217 |
1.1217 |
-3.42% |
| 18 |
2025-01-03 |
1.1614 |
1.1614 |
-1.90% |
| 19 |
2024-12-31 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.55% |
| 20 |
2024-12-27 |
1.1905 |
1.1905 |
0.74% |