盖亚青柯中证500指数增强2号
(STL029)私募股票策略股票多头
0.9029
-0.94%-0.0085
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.97%
- 最近一季：-4.10%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：-5.46%
- 最近一年：-15.56%
- 最近两年：-14.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.71%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南盖亚青柯
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9029 |
0.9311 |
-0.94% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9115 |
0.9397 |
2.12% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8926 |
0.9208 |
-1.47% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9059 |
0.9341 |
-2.18% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9261 |
0.9543 |
-1.50% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9402 |
0.9684 |
0.16% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9387 |
0.9669 |
-2.11% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9589 |
0.9871 |
-0.52% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9639 |
0.9921 |
-2.49% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9885 |
1.0167 |
0.38% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9848 |
1.0130 |
1.77% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9677 |
0.9959 |
1.32% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9551 |
0.9833 |
1.44% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9415 |
0.9697 |
0.67% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9352 |
0.9634 |
-2.17% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9559 |
0.9841 |
1.10% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9455 |
0.9737 |
-1.55% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9604 |
0.9886 |
-0.71% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9673 |
0.9955 |
1.85% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9497 |
0.9779 |
0.12% |