元兹传承1号
(STL136)私募股票策略股票多头
1.3080
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：6.17%
- 最近一年：11.99%
- 最近两年：36.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.80%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.3080 |
1.3080 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3080 |
1.3080 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3080 |
1.3080 |
0.08% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3070 |
1.3070 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3070 |
1.3070 |
0.23% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3040 |
1.3040 |
0.23% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.08% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.3020 |
1.3020 |
0.08% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3010 |
1.3010 |
0.15% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.2990 |
1.2990 |
0.08% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.2980 |
1.2980 |
0.08% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.2970 |
1.2970 |
0.08% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2960 |
1.2960 |
0.15% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.2940 |
1.2940 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.08% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.08% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2960 |
1.2960 |
-2.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.3230 |
1.3230 |
-2.51% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.3570 |
1.3570 |
-3.07% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.14% |