国都证券安兴1号集合资产管理计划
(STL579)集合理财股票型
0.9664
0.54%+0.0052
单位净值 [2024-12-27]
0.9664
累计净值 [2024-12-27]
- 最近一月：2.79%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：11.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.84%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：-3.36%
- 成立以来：-3.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国都证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9664 | 0.9664 | 0.54% |
| 2024-12-20 | 0.9612 | 0.9612 | 0.15% |
| 2024-12-13 | 0.9598 | 0.9598 | 0.96% |
| 2024-12-06 | 0.9507 | 0.9507 | 0.74% |
| 2024-11-29 | 0.9437 | 0.9437 | 0.37% |
| 2024-11-22 | 0.9402 | 0.9402 | -1.81% |
| 2024-11-15 | 0.9575 | 0.9575 | 0.08% |
| 2024-11-08 | 0.9567 | 0.9567 | 1.25% |
| 2024-11-01 | 0.9449 | 0.9449 | -1.82% |
| 2024-10-25 | 0.9624 | 0.9624 | -1.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国都证券安兴1号集合资产管理计划 | -0.65% | 0.52% | -2.34% | 1.68% | -3.43% | 0.00% |
| 同类型排名 | 288/485 | 209/485 | 195/485 | 164/485 | 297/485 | 300/485 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |