毅润恒升五号
(STN313)私募股票策略股票多头
2.2210
-1.73%-0.0383
单位净值 [2025-10-31]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：10.72%
- 最近半年：21.04%
- 今年以来：21.83%
- 最近一年：57.63%
- 最近两年：133.30%
- 最近三年：135.52%
- 成立以来：122.10%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毅润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-31 |
2.2210 |
2.2210 |
-1.73% |
| 2 |
2025-10-24 |
2.2600 |
2.2600 |
3.10% |
| 3 |
2025-10-17 |
2.1920 |
2.1920 |
-1.66% |
| 4 |
2025-10-10 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.18% |
| 5 |
2025-09-30 |
2.2330 |
2.2330 |
-1.28% |
| 6 |
2025-09-26 |
2.2620 |
2.2620 |
2.49% |
| 7 |
2025-09-19 |
2.2070 |
2.2070 |
3.71% |
| 8 |
2025-09-12 |
2.1280 |
2.1280 |
4.31% |
| 9 |
2025-09-05 |
2.0400 |
2.0400 |
-1.16% |
| 10 |
2025-08-29 |
2.0640 |
2.0640 |
1.93% |
| 11 |
2025-08-22 |
2.0250 |
2.0250 |
0.20% |
| 12 |
2025-08-15 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.44% |
| 13 |
2025-08-08 |
2.0300 |
2.0300 |
1.25% |
| 14 |
2025-08-01 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.05% |
| 15 |
2025-07-25 |
2.0060 |
2.0060 |
0.40% |
| 16 |
2025-07-18 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.84% |
| 17 |
2025-07-11 |
2.0150 |
2.0150 |
1.87% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.9780 |
1.9780 |
0.76% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.9630 |
1.9630 |
1.87% |
| 20 |
2025-06-20 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.67% |