艾悉基石1号
(STN438)私募股票策略股票多头
0.8708
-1.12%-0.0098
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.45%
- 最近一季：-4.66%
- 最近半年：-7.57%
- 今年以来：-13.29%
- 最近一年：-14.40%
- 最近两年：-5.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.92%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：艾悉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8708 |
0.8708 |
-1.12% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8807 |
0.8807 |
1.50% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8677 |
0.8677 |
-1.27% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8789 |
0.8789 |
-1.72% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8943 |
0.8943 |
-1.88% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9114 |
0.9114 |
0.22% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9094 |
0.9094 |
-2.69% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.06% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9351 |
0.9351 |
-2.40% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9581 |
0.9581 |
0.25% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9557 |
0.9557 |
2.30% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9342 |
0.9342 |
1.33% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9219 |
0.9219 |
0.93% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9134 |
0.9134 |
0.51% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9088 |
0.9088 |
-1.70% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9245 |
0.9245 |
1.37% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.88% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.55% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9252 |
0.9252 |
2.29% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9045 |
0.9045 |
0.31% |