望正中国成长臻享1期
(STR450)私募股票策略股票多头
1.3899
-3.89%-0.0540
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：7.69%
- 最近半年：32.94%
- 今年以来：55.44%
- 最近一年：53.53%
- 最近两年：30.94%
- 最近三年：41.16%
- 成立以来：38.99%
- 成立日期：2022-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：望正
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.3899 |
1.3899 |
-3.89% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.4461 |
1.4461 |
-1.82% |
| 3 |
2025-11-10 |
1.4729 |
1.4729 |
0.98% |
| 4 |
2025-11-07 |
1.4586 |
1.4586 |
1.93% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.4310 |
1.4310 |
-2.21% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.4634 |
1.4634 |
4.82% |
| 7 |
2025-10-17 |
1.3961 |
1.3961 |
-5.89% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.4835 |
1.4835 |
-3.54% |
| 9 |
2025-09-30 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.34% |
| 10 |
2025-09-26 |
1.5433 |
1.5433 |
-1.98% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.5745 |
1.5745 |
-1.35% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.5960 |
1.5960 |
9.96% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.4514 |
1.4514 |
-1.51% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4737 |
1.4737 |
1.25% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.4555 |
1.4555 |
10.21% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.3207 |
1.3207 |
2.33% |
| 17 |
2025-08-15 |
1.2906 |
1.2906 |
7.65% |
| 18 |
2025-08-11 |
1.1989 |
1.1989 |
0.75% |
| 19 |
2025-08-08 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.13% |
| 20 |
2025-08-01 |
1.1916 |
1.1916 |
1.71% |