摩旗ETF套利1号
(STR466)私募相对价值策略相对价值策略
1.5170
0.89%+0.0135
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：9.40%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：37.32%
- 最近三年：44.77%
- 成立以来：51.70%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.5170 |
1.5170 |
0.89% |
| 2 |
2025-11-07 |
1.5036 |
1.5036 |
0.28% |
| 3 |
2025-10-31 |
1.4994 |
1.4994 |
0.31% |
| 4 |
2025-10-24 |
1.4947 |
1.4947 |
0.11% |
| 5 |
2025-10-17 |
1.4930 |
1.4930 |
0.28% |
| 6 |
2025-10-10 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.11% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.4906 |
1.4906 |
0.25% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.4869 |
1.4869 |
0.32% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.07% |
| 10 |
2025-08-29 |
1.4831 |
1.4831 |
1.10% |
| 11 |
2025-08-22 |
1.4670 |
1.4670 |
0.11% |
| 12 |
2025-08-08 |
1.4654 |
1.4654 |
0.51% |
| 13 |
2025-08-01 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.04% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.4586 |
1.4586 |
0.49% |
| 15 |
2025-07-18 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.01% |
| 16 |
2025-07-11 |
1.4516 |
1.4516 |
1.54% |
| 17 |
2025-07-04 |
1.4296 |
1.4296 |
0.20% |
| 18 |
2025-06-27 |
1.4268 |
1.4268 |
0.25% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.4232 |
1.4232 |
0.19% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.11% |