0.9760
2.52%+0.0246
单位净值 [2025-10-06]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：41.86%
- 最近半年：49.69%
- 今年以来：50.39%
- 最近一年：83.11%
- 最近两年：48.55%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：-2.40%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京通元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-06 |
0.9760 |
0.9760 |
2.52% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.9520 |
0.9520 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9520 |
0.9520 |
3.25% |
| 4 |
2025-09-15 |
0.9220 |
0.9220 |
1.99% |
| 5 |
2025-09-08 |
0.9040 |
0.9040 |
-5.34% |
| 6 |
2025-09-01 |
0.9550 |
0.9550 |
24.51% |
| 7 |
2025-08-18 |
0.7670 |
0.7670 |
5.07% |
| 8 |
2025-08-11 |
0.7300 |
0.7300 |
1.11% |
| 9 |
2025-08-04 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.96% |
| 10 |
2025-07-28 |
0.7290 |
0.7290 |
2.39% |
| 11 |
2025-07-21 |
0.7120 |
0.7120 |
2.30% |
| 12 |
2025-07-14 |
0.6960 |
0.6960 |
2.05% |
| 13 |
2025-07-07 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.87% |
| 14 |
2025-06-30 |
0.6880 |
0.6880 |
5.36% |
| 15 |
2025-06-23 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.46% |
| 16 |
2025-06-16 |
0.6560 |
0.6560 |
-1.65% |
| 17 |
2025-06-09 |
0.6670 |
0.6670 |
4.71% |
| 18 |
2025-05-05 |
0.6370 |
0.6370 |
0.47% |
| 19 |
2025-04-21 |
0.6340 |
0.6340 |
0.32% |
| 20 |
2025-04-14 |
0.6320 |
0.6320 |
-3.07% |