华鑫证券年年盈12号集合资产管理计划

(STT439)集合理财债券型
1.0329 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.1903
累计净值 [2025-10-10]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.93%
  • 最近两年：10.41%
  • 最近三年：14.96%
  • 成立以来：19.79%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.079000 2025-02-17
2 0.078400 2024-02-19