洪运瑞恒可转债1号
(STU039)私募债券策略债券策略
0.8450
-0.38%-0.0032
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-5.07%
- 今年以来：-8.66%
- 最近一年：-13.43%
- 最近两年：-18.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.50%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.38% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8482 |
0.8482 |
0.41% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.30% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.22% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.96% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8573 |
0.8573 |
0.20% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.8556 |
0.8556 |
-1.95% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8726 |
0.8726 |
0.41% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.56% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.15% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.8752 |
0.8752 |
1.71% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.8605 |
0.8605 |
0.74% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.8542 |
0.8542 |
1.33% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8430 |
0.8430 |
-2.09% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.29% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.8635 |
0.8635 |
0.65% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.37% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8611 |
0.8611 |
0.56% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.8563 |
0.8563 |
1.09% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.71% |