1.3015
6.07%+0.0790
单位净值 [2025-02-07]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：107.87%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：99.46%
- 最近两年：61.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.15%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海指南行远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-02-07 |
1.3015 |
1.3015 |
6.07% |
| 2 |
2025-01-10 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.24% |
| 3 |
2025-01-03 |
1.2299 |
1.2299 |
-6.01% |
| 4 |
2024-11-29 |
1.3086 |
1.3086 |
3.62% |
| 5 |
2024-11-08 |
1.2629 |
1.2629 |
11.51% |
| 6 |
2024-11-01 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.31% |
| 7 |
2024-10-25 |
1.1360 |
1.1360 |
9.24% |
| 8 |
2024-10-18 |
1.0399 |
1.0399 |
7.13% |
| 9 |
2024-10-11 |
0.9707 |
0.9707 |
14.19% |
| 10 |
2024-09-30 |
0.8501 |
0.8501 |
17.22% |
| 11 |
2024-09-27 |
0.7252 |
0.7252 |
27.54% |
| 12 |
2024-09-20 |
0.5686 |
0.5686 |
1.57% |
| 13 |
2024-09-13 |
0.5598 |
0.5598 |
-1.04% |
| 14 |
2024-09-06 |
0.5657 |
0.5657 |
-4.75% |
| 15 |
2024-08-30 |
0.5939 |
0.5939 |
1.66% |
| 16 |
2024-08-23 |
0.5842 |
0.5842 |
-4.28% |
| 17 |
2024-08-16 |
0.6103 |
0.6103 |
0.36% |
| 18 |
2024-08-09 |
0.6081 |
0.6081 |
-2.87% |
| 19 |
2024-08-02 |
0.6261 |
0.6261 |
3.99% |
| 20 |
2024-07-26 |
0.6021 |
0.6021 |
-4.73% |