希尔机构日享1号
(STX274)私募债券策略债券策略
1.0910
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-21]
1.2006
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：8.49%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0910 | 1.2006 | -0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0913 | 1.2009 | -0.33% |
| 2025-11-07 | 1.0949 | 1.2045 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.0956 | 1.2052 | -0.16% |
| 2025-11-05 | 1.0974 | 1.2070 | -0.35% |
| 2025-11-04 | 1.1013 | 1.2109 | -0.60% |
| 2025-11-03 | 1.1080 | 1.2176 | 0.25% |
| 2025-10-31 | 1.1052 | 1.2148 | -0.17% |
| 2025-10-30 | 1.1071 | 1.2167 | 0.05% |
| 2025-10-29 | 1.1066 | 1.2162 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希尔机构日享1号 | -0.03% | -2.71% | 1.23% | 3.12% | 5.55% | 5.15% |
| 同类型排名 | 68/288 | 269/288 | 60/288 | 101/288 | --- | 96/288 |
| 债券策略 | -1.08% | 0.02% | 0.32% | 2.95% | --- | 3.31% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |