希尔机构日享1号
(STX274)私募债券策略债券策略
1.0910
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：8.49%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0910 |
1.2006 |
-0.03% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0913 |
1.2009 |
-0.33% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0949 |
1.2045 |
-0.06% |
| 4 |
2025-11-06 |
1.0956 |
1.2052 |
-0.16% |
| 5 |
2025-11-05 |
1.0974 |
1.2070 |
-0.35% |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1013 |
1.2109 |
-0.60% |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1080 |
1.2176 |
0.25% |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1052 |
1.2148 |
-0.17% |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1071 |
1.2167 |
0.05% |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1066 |
1.2162 |
0.26% |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1037 |
1.2133 |
-0.50% |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1092 |
1.2188 |
0.09% |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1082 |
1.2178 |
0.01% |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1081 |
1.2177 |
-0.40% |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1126 |
1.2222 |
-0.78% |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1214 |
1.2310 |
0.47% |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1161 |
1.2257 |
-0.34% |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1199 |
1.2295 |
0.36% |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1159 |
1.2255 |
0.24% |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1132 |
1.2228 |
0.54% |