锦慧慧转1号
(STY462)私募其他策略其他策略
1.2336
-0.36%-0.0044
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：10.77%
- 今年以来：14.91%
- 最近一年：16.37%
- 最近两年：19.73%
- 最近三年：24.44%
- 成立以来：23.36%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.36% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.51% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2443 |
1.2443 |
0.06% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2435 |
1.2435 |
0.23% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.47% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.21% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.2492 |
1.2492 |
0.11% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.61% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.21% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.28% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.2617 |
1.2617 |
0.73% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.03% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.2530 |
1.2530 |
0.10% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.2518 |
1.2518 |
0.24% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.2488 |
1.2488 |
0.18% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.2466 |
1.2466 |
0.48% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.2407 |
1.2407 |
0.47% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.56% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.2419 |
1.2419 |
0.04% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.2414 |
1.2414 |
0.03% |