安信资管领略1号FOF集合资产管理计划
(STZ900)集合理财FOF
1.0664
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-18]
1.0664
累计净值 [2025-08-18]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：8.65%
- 最近三年：6.64%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0663 | 1.0663 | -0.02% |
| 2025-08-14 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% |
| 2025-08-13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% |
| 2025-08-12 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% |
| 2025-08-11 | 1.0664 | 1.0664 | -0.30% |
| 2025-08-08 | 1.0696 | 1.0696 | -0.28% |
| 2025-08-07 | 1.0726 | 1.0726 | -0.09% |
| 2025-08-06 | 1.0736 | 1.0736 | 0.28% |
| 2025-08-05 | 1.0706 | 1.0706 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管领略1号FOF集合资产管理计划 | -0.01% | 0.19% | -0.68% | -0.67% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 216/527 | 382/527 | 224/527 | 339/527 | 155/527 | 363/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |