联讯证券质押宝7号集合资产管理计划

(SU0237)集合理财混合型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-09-30]
1.0000
累计净值 [2020-09-30]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：---
  • 基金经理：叶进
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：联讯证券
基本信息
基金简称 联讯证券质押宝7号 基金全称 联讯证券质押宝7号集合资产管理计划
基金代码 SU0237 成立日期 2017-03-09
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 联讯证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 叶进 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在追求集合计划资产长期安全的基础上,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为交易所股票质押式回购交易,也可以投资于各种现金管理类资产。 现金类资产:包括现金,存款,通知存款,大额存单,货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。
投资策略 本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购交易,并通过投资于具有较好流动性的固定收益类资产和现金管理类工具实现现金资产的稳定增值。 1、股票质押回购交易投资策略 首先,管理人制定了严格的标的证券选择标准,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 同时,管理人应在对融入方进行尽职调查的基础上,应根据融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级,选择资质良好的融入方进行交易。 最后,管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和应处理措施。当出现股票质押式回购业务协议约定的融入方违约或者合同终止等重大事件时,按照业务协议的约定要求融入方补充质押证券或场外补足履约保障金、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的,向融入方追索。 在集合计划存续期间,标的证券的履约保障比例的 预警线、平仓线根据每期投资标的确定,原则上,股票预警线和平仓线最低值分别为130%和110%,具体以《交易所股票质押式回购业务协议》为准; 管理人持仓单个股票质押比例上限为不得超过总股本的20%和总流通股本的25%孰低(若经当事人协商,可以另行约定持仓比例)。 2、第i期股票质押式回购融资方按当期《股票质押式回购交易业务协议》中相关约定进行履约保障金补足或追加质押操作,当连续5个工作日,第i期股票质押式回购履约保障比例高于当期《股票质押式回购交易业务协议》中约定的初始履约保障比例与预警履约担保比例的孰高值后,可以在次日起退还补足的履约保障金或为追加质押的股票办理解除质押,但退还或解质押后,项目履约保障比例须不低于初始履约保障比例与预警履约担保比例的孰高值。 退还履约保障金时,由管理人向托管人出具划款指令,且款项接受账户必须和补足资金为同一账户。 3、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 4、原则上,综合委托人及《联讯证券股份有限公司股票质押式回购交易业务标的证券及质押率管理办法》要求进行质押回购各项要素的最终确认,如需突破,由管理人和委托人上报各自业务风控管理部门共同确定。