长江资管乐享年年盈1号集合资产管理计划
(SU0637)集合理财债券型
1.0518
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.4884
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：60.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0518 | 1.4884 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0509 | 1.4875 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0508 | 1.4874 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0507 | 1.4873 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0510 | 1.4876 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 1.0527 | 1.4893 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0535 | 1.4901 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0542 | 1.4908 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0545 | 1.4911 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0550 | 1.4916 | 0.01% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |