浙商金惠季季添利1号5期集合资产管理计划
(SU0849)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-21]
1.1770
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：14.39%
- 成立以来：22.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-03-26 |
| 2 | 0.011000 | 2020-12-28 |
| 3 | 0.012000 | 2019-12-27 |
| 4 | 0.012000 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.011900 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.012800 | 2019-03-25 |
| 7 | 0.013300 | 2018-12-28 |
| 8 | 0.053300 | 2018-11-16 |
| 9 | 0.014500 | 2018-06-22 |
| 10 | 0.014200 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.013600 | 2017-12-22 |
| 12 | 0.025200 | 2017-09-22 |