浙商金惠瑞享聚利1号集合资产管理计划
(SU0899)集合理财混合型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-21]
1.2080
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：15.96%
- 成立以来：22.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2021-04-27 |
| 2 | 0.046000 | 2020-11-25 |
| 3 | 0.024000 | 2019-10-25 |
| 4 | 0.000400 | 2019-05-10 |
| 5 | 0.027800 | 2019-04-23 |
| 6 | 0.029200 | 2018-11-16 |
| 7 | 0.027600 | 2018-04-20 |
| 8 | 0.030000 | 2017-10-17 |