1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-31]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-5.54%
- 最近半年:-4.60%
- 今年以来:-5.08%
- 最近一年:-1.29%
- 最近两年:-1.25%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-03-22
- 基金经理:常娜娜 陈希希
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-31 |
1.0000 |
1.1345 |
0.00% |
2 |
2019-05-24 |
1.0000 |
1.1345 |
0.00% |
3 |
2019-05-17 |
1.0000 |
1.1345 |
0.00% |
4 |
2019-05-10 |
1.0000 |
1.1345 |
0.00% |
5 |
2019-04-30 |
1.0000 |
1.1345 |
0.00% |
6 |
2019-04-26 |
1.0000 |
1.1345 |
0.00% |
7 |
2019-04-19 |
1.0000 |
1.1345 |
-0.61% |
8 |
2019-04-16 |
1.0061 |
1.1406 |
0.02% |
9 |
2019-04-12 |
1.0059 |
1.1404 |
0.01% |
10 |
2019-04-04 |
1.0058 |
1.1403 |
0.27% |
11 |
2019-03-29 |
1.0031 |
1.1376 |
0.23% |
12 |
2019-03-22 |
1.0008 |
1.1353 |
0.02% |
13 |
2019-03-21 |
1.0006 |
1.1351 |
0.06% |
14 |
2019-03-20 |
1.0000 |
1.1345 |
-5.63% |
15 |
2019-03-15 |
1.0597 |
1.1320 |
0.47% |
16 |
2019-03-08 |
1.0547 |
1.1270 |
-0.38% |
17 |
2019-03-01 |
1.0587 |
1.1310 |
-0.05% |
18 |
2019-02-22 |
1.0592 |
1.1315 |
-0.05% |
19 |
2019-02-15 |
1.0597 |
1.1320 |
0.16% |
20 |
2019-02-01 |
1.0580 |
1.1303 |
0.16% |