1.0754
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-10]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:2.61%
- 今年以来:4.17%
- 最近一年:5.43%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.53%
- 成立日期:2017-05-26
- 基金经理:孔祥意
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中银国际
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-10 |
1.0754 |
1.0754 |
0.00% |
2 |
2018-10-09 |
1.0754 |
1.0754 |
0.01% |
3 |
2018-10-08 |
1.0753 |
1.0753 |
0.02% |
4 |
2018-09-28 |
1.0751 |
1.0751 |
0.00% |
5 |
2018-09-27 |
1.0751 |
1.0751 |
0.04% |
6 |
2018-09-26 |
1.0747 |
1.0747 |
0.03% |
7 |
2018-09-25 |
1.0744 |
1.0744 |
0.04% |
8 |
2018-09-21 |
1.0740 |
1.0740 |
0.02% |
9 |
2018-09-20 |
1.0738 |
1.0738 |
0.01% |
10 |
2018-09-19 |
1.0737 |
1.0737 |
0.02% |
11 |
2018-09-18 |
1.0735 |
1.0735 |
0.01% |
12 |
2018-09-17 |
1.0734 |
1.0734 |
0.05% |
13 |
2018-09-14 |
1.0729 |
1.0729 |
0.02% |
14 |
2018-09-13 |
1.0727 |
1.0727 |
0.01% |
15 |
2018-09-12 |
1.0726 |
1.0726 |
0.02% |
16 |
2018-09-11 |
1.0724 |
1.0724 |
0.01% |
17 |
2018-09-10 |
1.0723 |
1.0723 |
0.04% |
18 |
2018-09-07 |
1.0719 |
1.0719 |
0.01% |
19 |
2018-09-06 |
1.0718 |
1.0718 |
0.01% |
20 |
2018-09-05 |
1.0717 |
1.0717 |
0.02% |