长江资管乐享半年盈1号集合资产管理计划

(SU4210)集合理财债券型
1.0158 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-09]
1.4454
累计净值 [2025-10-09]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.23%
  • 最近两年：10.35%
  • 最近三年：15.62%
  • 成立以来：54.80%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.019400 2025-07-15
2 0.027000 2025-01-14
3 0.040700 2024-06-18
4 0.033100 2023-11-14
5 0.026700 2023-04-25
6 0.025000 2022-10-18
7 0.028800 2022-04-19
8 0.023500 2021-10-11
9 0.023500 2021-04-13
10 0.023100 2020-10-21
11 0.023700 2020-04-22
12 0.027600 2019-10-23
13 0.026800 2019-04-17
14 0.028100 2018-10-17
15 0.027900 2018-04-18
16 0.024700 2017-10-11