浙商金惠季季添利1号6期集合资产管理计划
(SU4249)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-10]
1.1320
累计净值 [2020-01-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2019-10-25 |
| 2 | 0.012000 | 2019-07-22 |
| 3 | 0.012600 | 2019-04-22 |
| 4 | 0.013900 | 2019-01-25 |
| 5 | 0.013900 | 2018-11-16 |
| 6 | 0.014400 | 2018-07-20 |
| 7 | 0.014500 | 2018-04-20 |
| 8 | 0.014000 | 2018-01-19 |
| 9 | 0.025700 | 2017-10-20 |