1.0470
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-13]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：景殿英
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-11-13 |
1.0470 |
1.0800 |
0.00% |
| 2 |
2019-11-12 |
1.0470 |
1.0800 |
0.00% |
| 3 |
2019-11-11 |
1.0470 |
1.0800 |
0.00% |
| 4 |
2019-11-08 |
1.0470 |
1.0800 |
0.00% |
| 5 |
2019-11-07 |
1.0470 |
1.0800 |
0.00% |
| 6 |
2019-11-06 |
1.0470 |
1.0800 |
-0.10% |
| 7 |
2019-11-05 |
1.0480 |
1.0810 |
-0.10% |
| 8 |
2019-11-04 |
1.0490 |
1.0820 |
0.00% |
| 9 |
2019-11-01 |
1.0490 |
1.0820 |
-0.10% |
| 10 |
2019-10-31 |
1.0500 |
1.0830 |
0.10% |
| 11 |
2019-10-30 |
1.0490 |
1.0820 |
-0.10% |
| 12 |
2019-10-29 |
1.0500 |
1.0830 |
0.10% |
| 13 |
2019-10-28 |
1.0490 |
1.0830 |
-0.10% |
| 14 |
2019-10-25 |
1.0500 |
1.0830 |
-0.10% |
| 15 |
2019-10-24 |
1.0510 |
1.0840 |
0.19% |
| 16 |
2019-10-23 |
1.0490 |
1.0820 |
-0.10% |
| 17 |
2019-10-22 |
1.0500 |
1.0830 |
0.10% |
| 18 |
2019-10-21 |
1.0490 |
1.0830 |
-0.10% |
| 19 |
2019-10-18 |
1.0500 |
1.0830 |
0.10% |
| 20 |
2019-10-17 |
1.0490 |
1.0820 |
0.10% |