1.0004
-1.69%-0.0169
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2017-05-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：江海证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-12-21 |
1.0004 |
1.0092 |
-1.69% |
| 2 |
2018-12-14 |
1.0176 |
1.0264 |
0.12% |
| 3 |
2018-12-07 |
1.0164 |
1.0252 |
0.12% |
| 4 |
2018-11-30 |
1.0152 |
1.0240 |
0.12% |
| 5 |
2018-11-23 |
1.0140 |
1.0228 |
0.12% |
| 6 |
2018-11-16 |
1.0128 |
1.0216 |
0.12% |
| 7 |
2018-11-09 |
1.0116 |
1.0204 |
0.12% |
| 8 |
2018-11-02 |
1.0104 |
1.0192 |
0.12% |
| 9 |
2018-10-26 |
1.0092 |
1.0180 |
0.12% |
| 10 |
2018-10-19 |
1.0080 |
1.0168 |
-1.28% |
| 11 |
2018-10-12 |
1.0211 |
1.0299 |
1.65% |
| 12 |
2018-09-28 |
1.0045 |
1.0133 |
0.12% |
| 13 |
2018-09-21 |
1.0033 |
1.0121 |
-0.35% |
| 14 |
2018-09-14 |
1.0068 |
1.0156 |
0.12% |
| 15 |
2018-09-07 |
1.0056 |
1.0144 |
0.12% |
| 16 |
2018-08-31 |
1.0044 |
1.0132 |
-5.71% |
| 17 |
2018-08-24 |
1.0652 |
1.0740 |
5.18% |
| 18 |
2018-08-17 |
1.0127 |
1.0215 |
0.11% |
| 19 |
2018-08-10 |
1.0116 |
1.0204 |
0.12% |
| 20 |
2018-08-03 |
1.0104 |
1.0192 |
0.12% |