长江资管招胜1号集合资产管理计划

(SU5875)集合理财混合型
1.0060 0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-07]
1.0239
累计净值 [2018-05-07]
  • 最近一月：-0.20%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：-0.99%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.58%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.60%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：田涛
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：长城证券
基本信息
基金简称 长江资管招胜1号 基金全称 长江资管招胜1号集合资产管理计划
基金代码 SU5875 成立日期 2017-04-25
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 长城证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 田涛 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 管理人决定增设2017年6月16日为临时开放期,本次开放期新增份额业绩比较基准为5.40%;推广期参与份额业绩比较基准维持5.22%不变;2018年1月19日临时开放期维持不变。
开放日 本集合计划在开放日接受委托人的参与、退出申请。集合计划原则上每6个月开放一次(第一次开放期为2017年11月21日)。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与业务。具体开放时间以管理人公告为准。
投资目标 以固定收益类品种为主要投资对象,以资产安全性为前提,通过科学合理的资产配置、期限判断与信用分析,为投资者提供稳定的投资回报。
投资风格 非限定性
投资范围 资产委托人委托资产管理人实施资产管理的范围为符合国家有关管理部门规定的资产管理计划可实施投资的金融产品。 具体如下: (1)在国内银行间市场、交易所上市交易的固定收益证券:包括利率债(国债、政策性金融债券、地方政府债和央票)、信用债(金融机构债、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债,中小企业私募债除外))、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券优先级、一级市场可转债及可交换债(不包括私募可交换债)申购),投资比例为0-100%; (2)货币市场工具:包括现金、同业存款、协议存款、银行间同业存单NCD、债券回购、公募货币型基金(包括资产管理人发行和管理的基金),投资比例为0-100%; (3)公募债券型基金(不包括管理人及其实际控制人发行和管理的基金):若本计划投资的公募纯债基金投资标的中包含可转债,则管理人需在可转债转股行权期前赎回该纯债基金(以公墓纯债基金最近公开披露的数据为准)。管理人应向委托人和托管人提供管理人及其实际控制人发行和管理的基金名单,并主动定期更新; (4)衍生产品及其他品种:利率互换(仅限于在银行间市场通过中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心交易的利率互换品种); (5)债券正回购:融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%。 如法律法规、监管机构以后允许投资的、管理人认为有投资价值的其他品种,管理人可向全体委托人提出申请,经资产委托人、资产管理人、资产托管人书面协商一致,并履行适当程序后,可以将其纳入本计划投资范围。
投资策略 --