浙商金惠季季添利1号7期集合资产管理计划
(SU5977)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-21]
1.2010
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2017-10-30 |
| 2 | 0.01 | 2018-01-31 |
| 3 | 0.01 | 2018-05-04 |
| 4 | 0.01 | 2018-08-10 |
| 5 | 0.01 | 2018-11-16 |
| 6 | 0.01 | 2019-02-15 |
| 7 | 0.01 | 2019-05-13 |
| 8 | 0.01 | 2019-08-13 |
| 9 | 0.01 | 2019-11-15 |
| 10 | 0.03 | 2020-11-25 |
| 11 | 0.01 | 2020-11-26 |
| 12 | 0.01 | 2021-02-22 |
| 13 | 0.01 | 2021-07-07 |