浙商金惠季季添利1号7期集合资产管理计划
(SU5977)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-21]
1.2010
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：15.64%
- 成立以来：22.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2021-07-07 |
| 2 | 0.012000 | 2021-02-22 |
| 3 | 0.010000 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.034000 | 2020-11-25 |
| 5 | 0.011800 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.012000 | 2019-08-13 |
| 7 | 0.013000 | 2019-05-13 |
| 8 | 0.014400 | 2019-02-15 |
| 9 | 0.014100 | 2018-11-16 |
| 10 | 0.014300 | 2018-08-10 |
| 11 | 0.014300 | 2018-05-04 |
| 12 | 0.014100 | 2018-01-31 |
| 13 | 0.026000 | 2017-10-30 |