申港证券稳健回报1号集合资产管理计划
(SU7943)集合理财债券型
1.0511
0.05%+0.0005
单位净值 [2018-11-22]
1.0511
累计净值 [2018-11-22]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：朱凌燕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
基本信息
| 基金简称 | 申港稳健回报1号 | 基金全称 | 申港证券稳健回报1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SU7943 | 成立日期 | 2017-07-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 申港证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱凌燕 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.5% | ||
| 开放日 | 本集合计划每年开放一次,每次开放期为连续的三个工作日,办理参与和退出业务,管理人有权设置临时开放日,具体以管理人在指定网站的公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资品种包括但不限于国内依法发行上市的国债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、超短期融资券、短期融资券、金融企业发行债券(含次级债、混合资本债)、可转债、可交换债、可分离债、中期票据、非公开定向融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、项目收益债以及银行存款、同业存单、债券型基金、分级基金优先级、货币市场基金、债券正逆回购、国债期货、利率互换等。以及法律法规或投资人允许投资的证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、保险资产管理计划、集合资金信托计划、基金公司或其子公司专项资产管理计划(一对多)等其他固定收益类资产。 若本集合计划成立后出现法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种,或者管理人根据市场情况认为需要变更本集合计划投资范围或投资比例的,管理人应当以维护委托人利益为前提,提前向委托人公告并保持有异议委托人退出的权利,并与托管人协商同意后变更本集合计划的投资范围或投资比例,并报基金业协会备案,同时抄送管理人所在地中国证监会派出机构。变更将按照《集合资产管理合同》规定的程序办理。 | ||
| 投资策略 | -- | ||