海通投融宝1号优先级6月期009号
(SU8329)集合理财混合型
1.0176
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-05-17]
1.0829
累计净值 [2019-05-17]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2017-05-18
- 基金经理：叶文超
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000900 | 2018-09-06 |
| 2 | 0.001000 | 2018-08-30 |
| 3 | 0.000900 | 2018-08-23 |
| 4 | 0.001000 | 2018-08-16 |
| 5 | 0.000900 | 2018-08-09 |
| 6 | 0.001000 | 2018-08-02 |
| 7 | 0.001000 | 2018-07-26 |
| 8 | 0.000900 | 2018-07-19 |
| 9 | 0.001000 | 2018-07-12 |
| 10 | 0.000900 | 2018-07-05 |
| 11 | 0.001000 | 2018-06-28 |
| 12 | 0.002100 | 2018-06-21 |
| 13 | 0.001100 | 2018-06-14 |
| 14 | 0.000900 | 2018-06-06 |
| 15 | 0.001000 | 2018-05-30 |
| 16 | 0.000900 | 2018-05-23 |
| 17 | 0.001100 | 2018-05-17 |
| 18 | 0.001800 | 2018-05-09 |
| 19 | 0.001200 | 2018-05-04 |
| 20 | 0.001100 | 2018-04-26 |
| 21 | 0.000900 | 2018-04-18 |
| 22 | 0.001900 | 2018-04-11 |
| 23 | 0.001000 | 2018-03-28 |
| 24 | 0.001000 | 2018-03-21 |
| 25 | 0.000900 | 2018-03-14 |
| 26 | 0.001000 | 2018-03-07 |
| 27 | 0.002700 | 2018-02-28 |
| 28 | 0.001000 | 2018-02-08 |
| 29 | 0.000900 | 2018-02-01 |
| 30 | 0.004800 | 2018-01-25 |
| 31 | 0.001000 | 2017-12-21 |
| 32 | 0.001000 | 2017-12-14 |
| 33 | 0.000900 | 2017-12-07 |
| 34 | 0.001000 | 2017-11-30 |
| 35 | 0.000900 | 2017-11-23 |
| 36 | 0.025100 | 2017-11-16 |