国都-景瑞嘉祥1号集合资产管理计划
(SU9034)集合理财其他
1.0603
-0.05%-0.0005
单位净值 [2018-04-27]
1.0603
累计净值 [2018-04-27]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：马荣荣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国都证券
基本信息
| 基金简称 | 国都-景瑞嘉祥1号 | 基金全称 | 国都-景瑞嘉祥1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SU9034 | 成立日期 | 2017-05-22 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国都证券有限责任公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 马荣荣 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 6.0% | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期内不设置开放期和开放日,不接受投资者的参与和退出业务。 | ||
| 投资目标 | 以大业信托·景太龙城1号集合资金信托计划信托受益权为主要投资对象,力争为资产委托人实现收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于大业信托有限责任公司发行的大业信托·景太龙城1号集合资金信托计划信托受益权,闲置资金可投资于货币市场基金、活期及一年以内(含一年)定期和协议存款。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划资产将主要配置于大业信托·景太龙城1号集合资金信托计划信托受益权,剩余资金以货币市场基金、活期及一年以内(含一年)定期和协议存款等形式进行现金管理。 2、信托计划受益权投资策略 本集合计划将通过对该信托计划受托人情况、风险控制及交易主体、担保主体等各方面因素做详尽研究,争取实现收益。 3、大业信托·景太龙城1号集合资金信托计划简介 大业信托·景太龙城1号集合资金信托计划的受托人为大业信托有限责任公司,该信托计划资金以北京景太龙城投资管理中心(有限合伙)(以下简称景太龙城)持有的三甲医院应收账款债权优先份额部分作为最终投资标的。 景太龙城受让应收账款债权金额总计人民币31231.37万元,受让价款为24980万元,受让折扣率约为80% 。其中优先有限合伙份额与劣后有限合伙份额比例为2:1,优先有限合伙份额规模为16652万元,劣后有限合伙份额规模为8328万元,劣后有限合伙份额持有人劣后于优先有限合伙份额持有人分配收益且对优先有限合伙份额持有人提供差额补足。 | ||