西南证券涌泉31号集合资产管理计划
(SU9708)集合理财债券型
1.0076
-0.70%-0.0071
单位净值 [2021-05-21]
1.1832
累计净值 [2021-05-21]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：-1.82%
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：---
- 基金经理：薛娇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||