长江资管乐享年年盈3号集合资产管理计划
(SU9723)集合理财债券型
1.0213
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-09]
1.4811
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：16.95%
- 成立以来：58.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038500 | 2025-05-27 |
| 2 | 0.081000 | 2024-06-04 |
| 3 | 0.048900 | 2023-06-06 |
| 4 | 0.055200 | 2022-06-14 |
| 5 | 0.073500 | 2021-06-02 |
| 6 | 0.052300 | 2020-04-24 |
| 7 | 0.057100 | 2019-05-22 |
| 8 | 0.053300 | 2018-05-23 |