长江资管乐享季季盈2号集合资产管理计划
(SU9940)集合理财债券型
1.0187
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.3765
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：43.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027200 | 2025-09-05 |
| 2 | 0.020800 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.024100 | 2024-01-26 |
| 4 | 0.038200 | 2023-07-18 |
| 5 | 0.025500 | 2022-05-30 |
| 6 | 0.021500 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.028900 | 2021-05-18 |
| 8 | 0.014300 | 2020-10-23 |
| 9 | 0.012800 | 2020-07-07 |
| 10 | 0.011800 | 2020-03-17 |
| 11 | 0.012900 | 2019-12-18 |
| 12 | 0.013700 | 2019-09-11 |
| 13 | 0.014100 | 2019-02-25 |
| 14 | 0.012400 | 2018-11-21 |
| 15 | 0.013400 | 2018-08-29 |
| 16 | 0.013500 | 2018-05-30 |
| 17 | 0.014400 | 2018-03-06 |
| 18 | 0.013100 | 2017-11-22 |
| 19 | 0.012300 | 2017-08-23 |