1.0279
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:-2.81%
- 今年以来:-0.50%
- 最近一年:-0.50%
- 最近两年:-0.13%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.79%
- 成立日期:2017-06-15
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0279 |
1.1463 |
0.00% |
2 |
2019-12-27 |
1.0279 |
1.1463 |
0.10% |
3 |
2019-12-20 |
1.0269 |
1.1453 |
0.14% |
4 |
2019-12-13 |
1.0255 |
1.1439 |
0.12% |
5 |
2019-12-06 |
1.0243 |
1.1427 |
0.10% |
6 |
2019-11-29 |
1.0233 |
1.1417 |
0.10% |
7 |
2019-11-22 |
1.0223 |
1.1407 |
0.13% |
8 |
2019-11-15 |
1.0210 |
1.1394 |
0.12% |
9 |
2019-11-08 |
1.0198 |
1.1382 |
0.12% |
10 |
2019-11-01 |
1.0186 |
1.1370 |
0.08% |
11 |
2019-10-25 |
1.0178 |
1.1362 |
0.09% |
12 |
2019-10-18 |
1.0169 |
1.1353 |
0.12% |
13 |
2019-10-11 |
1.0157 |
1.1341 |
0.15% |
14 |
2019-09-30 |
1.0142 |
1.1326 |
0.04% |
15 |
2019-09-27 |
1.0138 |
1.1322 |
0.27% |
16 |
2019-09-20 |
1.0111 |
1.1295 |
0.11% |
17 |
2019-09-12 |
1.0100 |
1.1284 |
0.10% |
18 |
2019-09-06 |
1.0090 |
1.1274 |
0.09% |
19 |
2019-08-30 |
1.0081 |
1.1265 |
0.15% |
20 |
2019-08-23 |
1.0066 |
1.1250 |
0.12% |