1.0238
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:-3.25%
- 今年以来:-0.63%
- 最近一年:-0.63%
- 最近两年:0.11%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.38%
- 成立日期:2017-06-22
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0238 |
1.1485 |
0.02% |
2 |
2019-12-27 |
1.0236 |
1.1483 |
0.09% |
3 |
2019-12-20 |
1.0227 |
1.1474 |
0.11% |
4 |
2019-12-13 |
1.0216 |
1.1463 |
0.19% |
5 |
2019-12-06 |
1.0197 |
1.1444 |
0.11% |
6 |
2019-11-29 |
1.0186 |
1.1433 |
0.08% |
7 |
2019-11-22 |
1.0178 |
1.1425 |
0.13% |
8 |
2019-11-15 |
1.0165 |
1.1412 |
0.14% |
9 |
2019-11-08 |
1.0151 |
1.1398 |
0.11% |
10 |
2019-11-01 |
1.0140 |
1.1387 |
0.10% |
11 |
2019-10-25 |
1.0130 |
1.1377 |
0.10% |
12 |
2019-10-18 |
1.0120 |
1.1367 |
0.12% |
13 |
2019-10-11 |
1.0108 |
1.1355 |
0.16% |
14 |
2019-09-30 |
1.0092 |
1.1339 |
0.03% |
15 |
2019-09-27 |
1.0089 |
1.1336 |
0.07% |
16 |
2019-09-20 |
1.0082 |
1.1329 |
0.13% |
17 |
2019-09-12 |
1.0069 |
1.1316 |
0.05% |
18 |
2019-09-06 |
1.0064 |
1.1311 |
0.05% |
19 |
2019-08-30 |
1.0059 |
1.1306 |
0.09% |
20 |
2019-08-23 |
1.0050 |
1.1297 |
0.11% |