1.0276
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：-2.93%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2017-07-06
- 基金经理：常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0276 |
1.1478 |
0.05% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0271 |
1.1473 |
0.10% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0261 |
1.1463 |
0.10% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0251 |
1.1453 |
0.07% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0244 |
1.1446 |
0.10% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0234 |
1.1436 |
0.15% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0219 |
1.1421 |
0.11% |
| 8 |
2019-11-15 |
1.0208 |
1.1410 |
0.10% |
| 9 |
2019-11-08 |
1.0198 |
1.1400 |
0.11% |
| 10 |
2019-11-01 |
1.0187 |
1.1389 |
0.09% |
| 11 |
2019-10-25 |
1.0178 |
1.1380 |
0.10% |
| 12 |
2019-10-18 |
1.0168 |
1.1370 |
0.11% |
| 13 |
2019-10-11 |
1.0157 |
1.1359 |
0.16% |
| 14 |
2019-09-30 |
1.0141 |
1.1343 |
0.05% |
| 15 |
2019-09-27 |
1.0136 |
1.1338 |
0.10% |
| 16 |
2019-09-20 |
1.0126 |
1.1328 |
0.10% |
| 17 |
2019-09-12 |
1.0116 |
1.1318 |
0.05% |
| 18 |
2019-09-06 |
1.0111 |
1.1313 |
0.11% |
| 19 |
2019-08-30 |
1.0100 |
1.1302 |
0.12% |
| 20 |
2019-08-23 |
1.0088 |
1.1290 |
0.10% |